Emergence, le fonds de Place d’incubation et d’accélération de
sociétés de gestion entrepreneuriales de la Place de Paris, et NewAlpha Asset
Management, gérant délégataire de la SICAV, annoncent l’extension de son 1er
compartiment Performance Absolue lancé en 2012. Emergence inaugure ainsi un
nouveau cycle d’investissements de 100 millions d’euros avec les principaux
participants à son premier tour de table.
Premier ‘incubé’ de ce second ‘millésime’, ERAAM s’est spécialisée dès son origine en
1998 dans la multigestion alternative et a connu un fort développement international.
En 2015, la société a lancé une nouvelle activité de gestion directe confiée à Cyril
Lureau visant à offrir tant aux investisseurs institutionnels qu’aux family offices un
fonds liquide, performant et très accessible en termes de frais : ERAAM Premia.
Cette approche de gestion ‘risk premia’ développée par ERAAM privilégie la
diversification par nature de risques et non plus par classe d’actifs en s’appuyant sur
les récentes recherches, notamment validées par des grands investisseurs
institutionnels tels que le fonds souverain norvégien. Pour sa mise en oeuvre pratique,
ERAAM a conçu un processus quantitatif d’analyse des primes de risques les plus
intéressantes couplé à une méthode d’assemblage de risques particulièrement
performante.
Grâce à l’apport de 20 millions d’euros par Emergence, ERAAM Premia dépasse les 100
millions d’euros sous gestion 6 mois à peine après son lancement en décembre 2015.
FCP diversifié de droit français, ERAAM Premia a pour objectif de générer une
performance supérieure à l’EONIA capitalisé +1%.
Les deux autres investissements annoncés par Emergence concernent des sociétés de
gestion déjà partenaires du compartiment Performance Absolue.
‘Incubée’ par Emergence en 2012 pour 30 millions d’euros, Eiffel reçoit aujourd’hui 5
millions d’euros pour sa nouvelle activité de crédit via les plateformes de prêts en ligne
(“crowdlending”). Eiffel est le premier gérant en Europe continentale sur ce créneau
du financement alternatif des particuliers et des petites entreprises. En s’appuyant sur
une dizaine de plateformes sélectionnées par ses soins, Eiffel a bâti un portefeuille
diversifié exposé à plus de 200.000 emprunteurs finaux. En investissant dans le fonds
d’Eiffel, Emergence répond à la demande de ses actionnaires, principalement
assureurs et caisses de retraite, pour des supports d’investissement apportant une
réelle diversification aux portefeuilles et un soutien direct à l’économie réelle.
Enfin, en prolongeant de 3 ans pour un montant de 20 millions d’euros son
investissement dans le fonds Key Trends UCITS incubé en 2013, le compartiment
Emergence Performance Absolue entend bénéficier de la très bonne performance
ajustée du risque offerte par le fonds et accélérer le développement résolument
tourné vers l’international de la société de gestion KeyQuant dont plus de 80% des
encours proviennent déjà de l’international. Avec une approche d’investissement
systématique entièrement développée en interne, KeyQuant gère déjà des capitaux
pour certains fonds de pension nord-américains parmi les plus importants et les plus
exigeants.
Antoine Rolland, Président de NewAlpha, déclare : « Le point commun de ces
nouveaux partenariats avec ERAAM, Eiffel et KeyQuant, est leur capacité à combler le
besoin croissant des investisseurs pour des stratégies innovantes, lisibles et
compétitives en termes de tarification, en plus d’offrir décorrélation et performance.
Cela est d’autant plus vrai pendant les périodes de forte incertitude sur les marchés
comme ces derniers mois. »
Comme pour les précédents partenariats conclus depuis 2012 avec des sociétés de
gestion françaises prometteuses, les investissements de la SICAV Émergence
apportent aux investisseurs la performance des fonds sélectionnés et une
participation au développement des sociétés via un mécanisme de partage de
revenus.
Alain Leclair, Président d’Emergence, ajoute : « A mi 2016, près de 50% des actifs sous
gestion dans les sociétés incubées par Emergence proviennent d’investisseurs
étrangers. Ceci démontre l’intérêt des gestionnaires de l’épargne mondiale pour la
gestion entrepreneuriale française. Avec ERAAM, Emergence et ses deux
compartiments Actions et Performance Absolue ont incubé en 4 ans douze sociétés. »
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