De nombreux indicateurs de marché ont franchi des niveaux préoccupants. Ce qui distingue la hausse présente du niveau d’aversion au risque des hausses que nous...
Tag - Orion Financial Partners
Orion Financial Partners a été créée en Octobre 2009 par deux managers du secteur bancaire en relation avec les investisseurs institutionnels et deux spécialistes en solutions d’investissement et en recherche quantitative.
Notre expertise vise à répondre aux nombreuses problématiques auxquelles sont aujourd’hui confrontés les investisseurs institutionnels :
– rationaliser les processus d’allocation d’actif dans un contexte marqué par le raccourcissement des cycles de marché et l’affaiblissement des cycles économiques ;
– positionner la gestion des risques au centre des décisions d’investissement ;
– accroitre la maitrise des investissements par une meilleure transparence et une compréhension optimale des supports d’investissements ;
– adapter les supports d’investissement à un cadre réglementaire en pleine mutation.
Les solutions d’investissement que nous mettons à la disposition de nos clients s’appuient sur une expérience de plus de 15 ans dans les domaines de la structuration, de l’allocation d’actif et de la gestion alternative. Notre approche combine deux aspects :
– une expertise qualitative : détermination des objectifs et des contraintes de gestion, analyse des contraintes réglementaires, rencontre et visite sur site de gérants, audit de sociétés de gestion…
– une expertise quantitative basée sur une recherche académique et appliquée de premier ordre, visant à développer des outils et des modèles propriétaires dédiés à la gestion des risques et à l’allocation d’actifs.
Il existe bien des différences dans la nature et les niveaux des performances délivrés par les hedge funds Long/Short Equity, les fonds UCITS et les fonds de...
La possible divergence des effets structurels et conjoncturels nous positionne dans une configuration favorable à une volatilité importante des rendements...
L’industrie des hedge funds a fait face à une vague de redemptions sans précédent. Entre fin 2007 et fin 2008, les encours gérés par les hedge funds ont...
Il peut être opportun de rééquilibrer les allocations alternatives, en recentrant les portefeuilles sur des stratégies à la fois défensives et peu exposées aux...
Les gérants ont-ils modifié leur exposition à l’EUR/USD en réaction aux évènements de marché ou en prévision d’une éventuelle extension de la crise...
L’utilisation de modèles de VaR, essentiellement basée sur l’exploitation du track record d’un hedge fund ne rend que partiellement compte...
Après une période de forte hausse, une résurgence de l’aversion au risque pourrait avoir un impact significatif sur les classes d’actifs risquées...