THEAM Quant- Equity Europe Income Defensive

Fiche d’identité du fonds THEAM QUANT- EQUITY EUROPE INCOME DEFENSIVE

Code ISIN :

• Part I, Capitalisation : LU1049886952;
• Part I, Distribution : LU1049887091 ;
• Part C, Capitalisation : LU1049885806 ;
• Part C, Distribution : LU1049885988 ;

Forme juridique : compartiment de THEAM Quant, Sicav conforme à la directive européenne 2009/65/CE de droit luxembourgeois

Société de gestion : THEAM

Gérant : Solène Deharbonnier

Investment Specialist : Sébastien Denry

Indice de référence : N/A

Date de lancement : 22 mai 2013[[Le précédent FCP THEAM Quant Equity Europe Income, lancé le 22/05/2013, a été transféré vers l’actuelle Sicav luxembourgeoise THEAM Quant le 6/11/2014. Se référer au prospectus pour plus d’informations.]]
Encours au 30 septembre 2016 : 1 324 millions d’euros

Eligible au PEA : oui

Investisseurs :

Parts I : investisseurs institutionnels

Parts C: tous les investisseurs

Durée de placement recommandée : cinq ans

Risques :

Echelle de risque : 5 sur une échelle de 1 à 7[[L’indicateur synthétique de risque est déterminé sur une échelle de 1 à 7 (7 correspondant au risque le plus élevé). Il fait l’objet d’un calcul périodique ; il peut donc être amené à évoluer dans le temps. Nous vous invitons à prendre connaissance régulièrement du DICI (Document d’Information Clé pour l’Investisseur).]]

• Risque de perte en capital
• Risque actions
• Risque de modèle
• Risque de contrepartie
• Risque de taux
• Risque de change

Frais (au 30/09/16):

• Parts I EUR, Acc et Dis
  • Frais de souscription max. : aucun
  • Frais de gestion max : 0,60%
  • Frais courants : 0,80%
  • Commission de surperformance : aucune
  • Frais de rachat : 0%
• Parts C EUR, Acc et Dis
  • Frais de souscription max. : 1,50%
  • Frais de gestion max: 1,50%
  • Frais courants : 1,55%
  • Commission de surperformance : aucune
  • Frais de rachat : 0%

Performance

Le fonds vise à dégager des revenus et une croissance du capital par le biais d’une exposition à un panier d’actions européennes à dividende élevé et d’une stratégie d’options systématique dont l’objectif est de générer des revenus supplémentaires et de réduire le risque global du portefeuille.

Performances (nettes de frais)[[Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances 2015 de la part C Acc sont : 4.98% et de la part I Acc : 5.79%. La performance de la part I Acc en 2014 est de 7.02%]]

• Depuis le début de l’année au 31/10/2016:
  • Part C, Capitalisation : 2,86%
  • Part I, Capitalisation : 3,48%
• Depuis un an au 31/10/2016:
  • Part C, Capitalisation : 0,81%
  • Part I, Capitalisation : 1,55%
• Performance annualisée depuis le lancement au 31/10/2016:
  • Part C, Capitalisation (lancement le 05/06/2014) : 2,61%
  • Part I, Capitalisation (lancement le 22/05/2013): 6,00%